Rendiconto finanziario (TTM)
Tata Power Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 90.733 | 83.451 | 58.449 | 66.927 | 64.194 | 71.591 | 105.310 | 125.961 | 131.641 | 126.802 |
| Modifica (%) | -8,03 | -29,96 | 14,51 | -4,08 | 11,52 | 47,10 | 19,61 | 4,51 | -3,68 | |
| % del flusso di cassa | 274,45 | 480,83 | -265,35 | -903,28 | 1.334,48 | 575,84 | 882,24 | -1.356,71 | -1.309,32 | 825,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.723 | 6.676 | -27.695 | -62.766 | -80.827 | -73.752 | -54.547 | -89.431 | -149.645 | -154.489 |
| Modifica (%) | -279,32 | -514,84 | 126,63 | 28,78 | -8,75 | -26,04 | 63,95 | 67,33 | 3,24 | |
| % del flusso di cassa | -11,26 | 38,47 | 125,73 | 847,11 | -1.680,25 | -593,22 | -456,97 | 963,25 | 1.488,38 | -1.005,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57.923 | -76.029 | -53.280 | -11.832 | 20.328 | 13.408 | -38.578 | -44.974 | 7.881 | 42.924 |
| Modifica (%) | 31,26 | -29,92 | -77,79 | -271,81 | -34,04 | -387,73 | 16,58 | -117,52 | 444,68 | |
| % del flusso di cassa | -175,20 | -438,06 | 241,88 | 159,69 | 422,59 | 107,84 | -323,19 | 484,41 | -78,38 | 279,40 |
| Flusso di cassa | 33.060 | 17.356 | -22.027 | -7.409 | 4.810 | 12.433 | 11.937 | -9.284 | -10.054 | 15.363 |
| Modifica (%) | -47,50 | -226,92 | -66,36 | -164,92 | 158,45 | -3,99 | -177,78 | 8,29 | -252,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
