Rendiconto finanziario (TTM)
Tata Motors Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 192.735 | 290.005 | 229.556 | 142.828 | 227.424 | 353.880 | 619.842 | 679.150 | 602.284 | 631.020 |
| Modifica (%) | 50,47 | -20,84 | -37,78 | 59,23 | 55,60 | 75,16 | 9,57 | -11,32 | 4,77 | |
| % del flusso di cassa | 830,29 | 219,17 | 237,66 | 221,13 | 8.778,83 | -564,22 | 1.745,55 | 835,57 | -601,49 | -1.113,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -243.879 | -261.262 | -199.219 | -47.751 | -105.880 | -168.042 | -285.644 | -228.280 | -372.131 | -475.940 |
| Modifica (%) | 7,13 | -23,75 | -76,03 | 121,73 | 58,71 | 69,98 | -20,08 | 63,02 | 27,90 | |
| % del flusso di cassa | -1.050,62 | -197,44 | -206,25 | -73,93 | -4.087,08 | 267,92 | -804,41 | -280,86 | 371,64 | 839,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62.595 | 99.042 | 61.014 | -33.802 | -119.559 | -262.429 | -310.017 | -370.060 | -340.480 | -187.860 |
| Modifica (%) | 58,23 | -38,40 | -155,40 | 253,71 | 119,50 | 18,13 | 19,37 | -7,99 | -44,82 | |
| % del flusso di cassa | 269,65 | 74,85 | 63,17 | -52,33 | -4.615,10 | 418,41 | -873,05 | -455,29 | 340,03 | 331,56 |
| Flusso di cassa | 23.213 | 132.322 | 96.589 | 64.590 | 2.591 | -62.721 | 35.510 | 81.280 | -100.132 | -56.660 |
| Modifica (%) | 470,03 | -27,00 | -33,13 | -95,99 | -2.521,08 | -156,62 | 128,89 | -223,19 | -43,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
