Rendiconto finanziario (TTM)
TAC Infosec Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 0 | 17 | -22 | 8 | 37 |
| Modifica (%) | -96,20 | 5.072,16 | -226,01 | -134,65 | 388,59 | |
| % del flusso di cassa | 106,22 | -9,34 | 149,66 | 95,61 | 5,95 | 13,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -6 | 0 | -13 | -18 | -23 |
| Modifica (%) | 260,72 | -107,98 | -2.815,33 | 40,86 | 29,01 | |
| % del flusso di cassa | -19,43 | 162,35 | 4,01 | 55,22 | -13,97 | -8,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | -6 | 12 | 137 | 262 |
| Modifica (%) | 73,22 | -426,91 | -286,83 | 1.083,29 | 91,55 | |
| % del flusso di cassa | 13,21 | -53,01 | -53,67 | -50,84 | 108,02 | 94,93 |
| Flusso di cassa | 8 | -4 | 12 | -23 | 127 | 276 |
| Modifica (%) | -143,17 | -422,88 | -297,24 | -656,88 | 117,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
