Rendiconto finanziario (TTM)
Summit Securities Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 408 | -14 | 362 | 465 | 441 | 379 | 408 | 362 | 729 | 743 |
| Modifica (%) | -103,33 | -2.759,39 | 28,65 | -5,20 | -14,00 | 7,48 | -11,22 | 101,45 | 2,01 | |
| % del flusso di cassa | -479,10 | 5,48 | 97,05 | 189,39 | 409,21 | -715,49 | -123,40 | -171,73 | 233,82 | -3.167,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -493 | -234 | 11 | -220 | -333 | -432 | -738 | -572 | -417 | -767 |
| Modifica (%) | -52,43 | -104,69 | -2.097,06 | 51,76 | 29,72 | 70,73 | -22,40 | -27,14 | 83,86 | |
| % del flusso di cassa | 579,10 | 94,52 | 2,95 | -89,39 | -309,21 | 815,49 | 223,40 | 271,73 | -133,82 | 3.267,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | ||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa | -85 | -248 | 373 | 246 | 108 | -53 | -330 | -211 | 312 | -23 |
| Modifica (%) | 191,44 | -250,21 | -34,08 | -56,13 | -149,19 | 523,23 | -36,21 | -247,95 | -107,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
