Rendiconto finanziario (TTM)
Subros Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.852 | 1.545 | 1.956 | 1.508 | 2.417 | 1.406 | 1.045 | 1.655 | 1.584 | 1.748 |
| Modifica (%) | -16,56 | 26,62 | -22,90 | 60,25 | -41,82 | -25,69 | 58,38 | -4,30 | 10,39 | |
| % del flusso di cassa | 2.937,55 | 544,14 | -4.918,78 | -10.353,88 | 858,19 | -21.984,35 | -1.896,54 | 1.949,15 | 770,72 | -6.251,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -633 | -584 | -762 | -996 | -1.556 | -1.450 | -810 | -920 | -1.083 | -1.646 |
| Modifica (%) | -7,78 | 30,48 | 30,85 | 56,16 | -6,84 | -44,12 | 13,55 | 17,80 | 51,87 | |
| % del flusso di cassa | -1.004,05 | -205,56 | 1.914,80 | 6.840,56 | -552,52 | 22.664,51 | 1.470,20 | -1.083,27 | -527,22 | 5.884,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.156 | -677 | -1.235 | -526 | -579 | 37 | -290 | -650 | -295 | -131 |
| Modifica (%) | -41,39 | 82,25 | -57,36 | 10,05 | -106,41 | -881,50 | 124,25 | -54,65 | -55,64 | |
| % del flusso di cassa | -1.833,50 | -238,58 | 3.103,98 | 3.613,32 | -205,68 | -580,16 | 526,34 | -765,88 | -143,50 | 467,72 |
| Flusso di cassa | 63 | 284 | -40 | -15 | 282 | -6 | -55 | 85 | 206 | -28 |
| Modifica (%) | 350,46 | -114,01 | -63,37 | -2.033,36 | -102,27 | 761,41 | -254,11 | 142,04 | -113,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
