Rendiconto finanziario (TTM)
Steel Strips Wheels Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 587 | 1.691 | 3.280 | 4.061 | 2.160 | 3.481 | 4.100 | 1.929 | 4.029 | 5.166 |
| Modifica (%) | 188,32 | 93,90 | 23,83 | -46,80 | 61,13 | 17,79 | -52,96 | 108,90 | 28,22 | |
| % del flusso di cassa | -162,00 | -439,25 | 2.413,70 | 8.615,39 | -3.136,36 | -2.502,08 | -1.570,35 | -17.288,30 | -1.517,36 | -1.575,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -489 | -371 | -1.195 | -1.535 | -909 | -1.279 | -2.806 | -3.650 | -2.843 | -1.957 |
| Modifica (%) | -24,17 | 222,42 | 28,50 | -40,79 | 40,75 | 119,30 | 30,09 | -22,10 | -31,16 | |
| % del flusso di cassa | 134,94 | 96,23 | -879,25 | -3.256,70 | 1.319,59 | 919,57 | 1.074,53 | 32.714,39 | 1.070,65 | 597,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -460 | -1.706 | -1.949 | -2.479 | -1.320 | -2.341 | -1.556 | 1.710 | -1.452 | -3.537 |
| Modifica (%) | 270,75 | 14,25 | 27,18 | -46,74 | 77,30 | -33,54 | -209,91 | -184,90 | 143,62 | |
| % del flusso di cassa | 127,06 | 443,02 | -1.434,46 | -5.258,68 | 1.916,78 | 1.682,51 | 595,81 | -15.326,09 | 546,71 | 1.078,77 |
| Flusso di cassa | -362 | -385 | 136 | 47 | -69 | -139 | -261 | -11 | -266 | -328 |
| Modifica (%) | 6,33 | -135,29 | -65,31 | -246,13 | 101,98 | 87,67 | -95,73 | 2.280,16 | 23,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
