Rendiconto finanziario (TTM)
SPML Infra Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.183 | -3.023 | -1.146 | -190 | 317 | 200 | 188 | 5.945 | 5.572 | -844 |
| Modifica (%) | -27,72 | -62,11 | -83,45 | -267,20 | -36,80 | -6,04 | 3.058,00 | -6,27 | -115,15 | |
| % del flusso di cassa | 1.139,37 | -1.560,40 | -411,24 | -1.837,38 | -100,74 | -97,16 | 353,05 | 285,80 | 1.700,72 | 85,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.387 | 908 | 997 | 360 | 614 | 459 | 11 | -66 | -845 | -905 |
| Modifica (%) | -73,18 | 9,74 | -63,92 | 70,77 | -25,23 | -97,65 | -713,82 | 1.172,94 | 7,15 | |
| % del flusso di cassa | -922,61 | 468,78 | 357,79 | 3.484,95 | -195,15 | -222,67 | 20,27 | -3,19 | -257,78 | 91,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 699 | 2.309 | 427 | -160 | -1.246 | -866 | -146 | -4.097 | -4.699 | 763 |
| Modifica (%) | 230,24 | -81,49 | -137,36 | 680,12 | -30,51 | -83,17 | 2.711,48 | 14,68 | -116,23 | |
| % del flusso di cassa | -190,44 | 1.191,62 | 153,44 | -1.547,58 | 395,88 | 419,83 | -273,32 | -196,98 | -1.434,18 | -77,31 |
| Flusso di cassa | -367 | 194 | 279 | 10 | -315 | -206 | 53 | 2.080 | 328 | -986 |
| Modifica (%) | -152,78 | 43,78 | -96,30 | -3.149,64 | -34,47 | -125,86 | 3.801,13 | -84,25 | -401,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
