Rendiconto finanziario (TTM)
Speciality Restaurants Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 294 | 213 | 362 | 540 | 888 | 803 | 644 | 623 | 572 | 742 |
| Modifica (%) | -27,64 | 70,16 | 48,94 | 64,63 | -9,62 | -19,85 | -3,18 | -8,21 | 29,70 | |
| % del flusso di cassa | -577,45 | 382,49 | 2.815,31 | -992,37 | -7.672,28 | 1.733,13 | 412,19 | 1.343,11 | -1.123,39 | -2.855,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -48 | -186 | -336 | -530 | -707 | -485 | -205 | -142 | -281 |
| Modifica (%) | 170,70 | 287,20 | 80,53 | 57,91 | 33,23 | -31,37 | -57,80 | -30,56 | 97,99 | |
| % del flusso di cassa | 34,83 | -86,31 | -1.445,61 | 617,65 | 4.580,22 | -1.525,28 | -310,61 | -441,19 | 279,16 | 1.083,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -327 | -109 | -163 | -258 | -370 | -50 | -3 | -420 | -529 | -495 |
| Modifica (%) | -66,65 | 49,63 | 57,98 | 43,19 | -86,48 | -94,86 | 16.242,02 | 26,05 | -6,52 | |
| % del flusso di cassa | 642,62 | -196,17 | -1.269,70 | 474,71 | 3.192,14 | -107,86 | -1,65 | -905,35 | 1.039,85 | 1.904,89 |
| Flusso di cassa | -51 | 56 | 13 | -54 | -12 | 46 | 156 | 46 | -51 | -26 |
| Modifica (%) | -209,24 | -76,88 | -522,53 | -78,71 | -500,09 | 237,00 | -70,29 | -209,74 | -48,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
