Rendiconto finanziario (TTM)
Sonata Software Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.503 | 4.426 | 3.971 | 4.502 | 699 | 2.684 | 4.649 | 2.805 | 5.173 | 6.443 |
| Modifica (%) | -19,57 | -10,29 | 13,37 | -84,47 | 284,01 | 73,19 | -39,65 | 84,41 | 24,55 | |
| % del flusso di cassa | 145,30 | 164,88 | 1.270,31 | 483,91 | -137,84 | -84,87 | -146,64 | 236,50 | -1.744,79 | -285,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -400 | -1.141 | -1.159 | -833 | 1.058 | -8.553 | -9.203 | -543 | -3.712 | -4.356 |
| Modifica (%) | 184,97 | 1,54 | -28,08 | -227,00 | -908,22 | 7,59 | -94,10 | 583,45 | 17,36 | |
| % del flusso di cassa | -10,57 | -42,50 | -370,63 | -89,57 | -208,70 | 270,43 | 290,29 | -45,78 | 1.251,87 | 192,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.323 | -621 | -2.526 | -2.706 | -2.181 | 1.868 | 505 | -1.085 | -1.763 | -4.333 |
| Modifica (%) | -53,08 | 306,76 | 7,13 | -19,41 | -185,63 | -72,96 | -314,85 | 62,53 | 145,72 | |
| % del flusso di cassa | -34,94 | -23,13 | -808,06 | -290,87 | 430,05 | -59,04 | -15,93 | -91,47 | 594,74 | 191,69 |
| Flusso di cassa | 3.788 | 2.684 | 313 | 930 | -507 | -3.163 | -3.170 | 1.186 | -296 | -2.260 |
| Modifica (%) | -29,13 | -88,36 | 197,60 | -154,51 | 523,72 | 0,23 | -137,42 | -125,00 | 662,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
