Rendiconto finanziario (TTM)
Sobha Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.882 | 6.128 | 5.267 | 4.969 | 8.265 | 12.285 | 11.502 | 6.474 | 1.999 |
| Modifica (%) | 25,53 | -14,05 | -5,66 | 66,31 | 48,65 | -6,37 | -43,71 | -69,12 | |
| % del flusso di cassa | 102,02 | 636,86 | 42.859,56 | -509,84 | -3.349,64 | 494,51 | 819,70 | -390,84 | 1.558,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -138 | -332 | -546 | -303 | 382 | 565 | -2.368 | -4.749 | -11.799 |
| Modifica (%) | 140,71 | 64,49 | -44,52 | -226,17 | 47,78 | -519,41 | 100,53 | 148,44 | |
| % del flusso di cassa | -2,88 | -34,49 | -4.441,50 | 31,07 | -154,87 | 22,73 | -168,79 | 286,70 | -9.195,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40 | -4.834 | -4.709 | -5.081 | -8.893 | -9.756 | -7.730 | -3.382 | 9.928 |
| Modifica (%) | -12.286,26 | -2,59 | 7,90 | 75,02 | 9,70 | -20,76 | -56,26 | -393,60 | |
| % del flusso di cassa | 0,83 | -502,37 | -38.318,06 | 521,31 | 3.604,51 | -392,72 | -550,91 | 204,14 | 7.737,25 |
| Flusso di cassa | 4.786 | 962 | 12 | -975 | -247 | 2.484 | 1.403 | -1.657 | 128 |
| Modifica (%) | -79,89 | -98,72 | -8.030,92 | -74,69 | -1.106,88 | -43,52 | -218,05 | -107,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
