Rendiconto finanziario (TTM)
Shree Cement Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41.984 | 42.538 | 32.220 | 26.680 | 22.907 | 25.687 | 37.585 | 33.475 | 29.842 | 49.203 |
| Modifica (%) | 1,32 | -24,26 | -17,20 | -14,14 | 12,14 | 46,32 | -10,94 | -10,85 | 64,88 | |
| % del flusso di cassa | 1.494,09 | 1.148,74 | -1.579,27 | -822,74 | -1.154,94 | -2.266,00 | 4.893,26 | 1.524,57 | -16.218,42 | -4.827,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48.265 | -26.450 | -27.854 | -21.514 | -24.759 | -24.145 | -19.902 | -14.185 | -19.382 | -37.276 |
| Modifica (%) | -45,20 | 5,31 | -22,76 | 15,09 | -2,48 | -17,57 | -28,73 | 36,64 | 92,33 | |
| % del flusso di cassa | -1.717,62 | -714,30 | 1.365,26 | 663,43 | 1.248,32 | 2.129,93 | -2.591,12 | -646,02 | 10.533,53 | 3.657,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.106 | -12.326 | -6.458 | -8.494 | -230 | -2.767 | -16.962 | -17.100 | -10.647 | -12.962 |
| Modifica (%) | -235,37 | -47,61 | 31,52 | -97,30 | 1.105,18 | 512,99 | 0,82 | -37,74 | 21,75 | |
| % del flusso di cassa | 324,04 | -332,88 | 316,55 | 261,93 | 11,58 | 244,10 | -2.208,31 | -778,82 | 5.786,52 | 1.271,71 |
| Flusso di cassa | 2.810 | 3.703 | -2.040 | -3.243 | -1.983 | -1.134 | 768 | 2.196 | -184 | -1.019 |
| Modifica (%) | 31,78 | -155,10 | 58,95 | -38,84 | -42,85 | -167,76 | 185,86 | -108,38 | 453,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
