Rendiconto finanziario (TTM)
Som Distilleries & Breweries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 234 | 93 | 333 | 143 | 186 | 731 | 1.809 | 422 |
| Modifica (%) | -60,49 | 259,47 | -57,08 | 30,00 | 293,91 | 147,45 | -76,66 | |
| % del flusso di cassa | -313,34 | -185,78 | 2.149,39 | 453,38 | 575,73 | 9.346,02 | 3.727,80 | 642,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -129 | -60 | -304 | -1.084 | -909 | -1.129 | -1.586 | -1.009 |
| Modifica (%) | -53,27 | 404,02 | 257,10 | -16,13 | 24,12 | 40,48 | -36,37 | |
| % del flusso di cassa | 172,54 | 120,98 | -1.962,56 | -3.443,97 | -2.821,53 | -14.432,53 | -3.267,97 | -1.535,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -180 | -82 | -13 | 973 | 756 | 406 | -175 | 652 |
| Modifica (%) | -54,39 | -83,63 | -7.342,27 | -22,30 | -46,35 | -143,04 | -473,71 | |
| % del flusso di cassa | 240,79 | 164,80 | -86,84 | 3.090,59 | 2.345,80 | 5.186,51 | -359,83 | 993,23 |
| Flusso di cassa | -75 | -50 | 15 | 31 | 32 | 8 | 49 | 66 |
| Modifica (%) | -33,36 | -131,07 | 103,50 | 2,37 | -75,73 | 520,39 | 35,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
