Rendiconto finanziario (TTM)
Steel Authority of India Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77.892 | 234.304 | 329.403 | 309.866 | 32.814 | -52.902 | 99.421 | 29.109 | -16.737 | 99.143 |
| Modifica (%) | 200,81 | 40,59 | -5,93 | -89,41 | -261,22 | -287,94 | -70,72 | -157,50 | -692,35 | |
| % del flusso di cassa | 8.746,03 | 7.149,07 | 6.338,58 | -8.012,27 | -571,66 | 7.105,64 | 25.992,44 | 23.684,95 | 5.381,70 | 4.461,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32.024 | -32.948 | -38.810 | -39.758 | -38.940 | -33.710 | -35.000 | -42.605 | -49.840 | -52.685 |
| Modifica (%) | 2,89 | 17,79 | 2,44 | -2,06 | -13,43 | 3,83 | 21,73 | 16,98 | 5,71 | |
| % del flusso di cassa | -3.595,72 | -1.005,32 | -746,82 | 1.028,02 | 678,37 | 4.527,84 | -9.150,43 | -34.666,72 | 16.025,69 | -2.371,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44.978 | -198.078 | -285.396 | -273.976 | 385 | 85.867 | -64.038 | 13.620 | 66.266 | -44.236 |
| Modifica (%) | 340,39 | 44,08 | -4,00 | -100,14 | 22.191,48 | -174,58 | -121,27 | 386,55 | -166,76 | |
| % del flusso di cassa | -5.050,30 | -6.043,75 | -5.491,76 | 7.084,25 | -6,71 | -11.533,49 | -16.742,01 | 11.081,77 | -21.307,40 | -1.990,82 |
| Flusso di cassa | 891 | 3.277 | 5.197 | -3.867 | -5.740 | -744 | 382 | 123 | -311 | 2.222 |
| Modifica (%) | 268,00 | 58,56 | -174,42 | 48,43 | -87,03 | -151,38 | -67,87 | -353,05 | -814,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
