Rendiconto finanziario (TTM)
Rail Vikas Nigam Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.194 | -5.253 | 47.934 | 17.755 | -40.640 | 31.858 | 29.558 | 10.547 | 18.782 |
| Modifica (%) | -225,23 | -1.012,58 | -62,96 | -328,89 | -178,39 | -7,22 | -64,32 | 78,08 | |
| % del flusso di cassa | 36,55 | 857,71 | 151,09 | 237,03 | 108,16 | 438,99 | 1.105,49 | 273,72 | 92,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.125 | -177 | -14.315 | 578 | 13.550 | -12.326 | -14.005 | 4.772 | 16.294 |
| Modifica (%) | -105,65 | 8.005,83 | -104,04 | 2.243,04 | -190,97 | 13,62 | -134,08 | 241,42 | |
| % del flusso di cassa | 27,23 | 28,84 | -45,12 | 7,72 | -36,06 | -169,85 | -523,79 | 123,86 | 80,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.157 | 4.817 | -1.894 | -10.843 | -10.483 | -12.275 | -12.866 | -11.455 | -14.842 |
| Modifica (%) | 15,87 | -139,31 | 472,61 | -3,32 | 17,09 | 4,81 | -10,96 | 29,56 | |
| % del flusso di cassa | 36,22 | -786,54 | -5,97 | -144,75 | 27,90 | -169,14 | -481,17 | -297,30 | -73,35 |
| Flusso di cassa | 11.476 | -612 | 31.726 | 7.491 | -37.573 | 7.257 | 2.674 | 3.853 | 20.234 |
| Modifica (%) | -105,34 | -5.280,57 | -76,39 | -601,60 | -119,31 | -63,16 | 44,11 | 425,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
