Rendiconto finanziario (TTM)
R M Drip and Sprinklers Systems Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 35 | 41 | 25 | 10 | 12 | 14 | -3 | -19 | -76 | -111 | -137 | -196 | -256 | -265 | -274 |
| Modifica (%) | 21,66 | 17,81 | -38,41 | -62,36 | 21,21 | 17,42 | -121,36 | 567,81 | 294,72 | 44,58 | 24,06 | 43,11 | 30,13 | 3,58 | 3,45 | |
| % del flusso di cassa | 339,92 | 856,64 | -14.130,96 | -473,50 | -91,60 | -177,09 | -513,53 | 125,23 | 973,77 | 4.210,13 | 6.729,80 | -2.875,73 | -7.155,79 | -35.635,84 | 42.753,55 | 14.004,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -12 | -9 | -2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 29 | 13 | -3 | -62 | -61 | -60 | -76 | -93 |
| Modifica (%) | -17,66 | -21,45 | -82,88 | -484,10 | -23,23 | -30,26 | 400,83 | 80,03 | -54,63 | -120,43 | 2.174,92 | -1,84 | -1,87 | 27,87 | 21,79 | |
| % del flusso di cassa | -169,12 | -288,44 | 3.172,50 | 29,55 | -58,34 | -71,43 | -123,02 | -703,35 | -1.474,37 | -732,63 | 165,48 | -1.296,58 | -2.212,88 | -8.310,04 | 12.308,16 | 4.746,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -19 | -32 | -29 | -26 | -23 | -19 | -16 | -12 | 61 | 112 | 204 | 260 | 316 | 340 | 365 |
| Modifica (%) | 219,27 | 68,68 | -9,59 | -10,60 | -12,58 | -14,42 | -19,35 | -23,94 | -613,39 | 81,98 | 82,54 | 27,47 | 21,55 | 7,73 | 7,17 | |
| % del flusso di cassa | -70,79 | -468,19 | 11.058,47 | 543,95 | 249,93 | 348,52 | 736,56 | 678,14 | 600,60 | -3.377,47 | -6.795,21 | 4.272,29 | 9.468,66 | 44.045,89 | -54.961,71 | -18.650,49 |
| Flusso di cassa | 8 | 4 | -0 | -5 | -10 | -7 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | 3 | 1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -51,72 | -107,14 | 1.738,09 | 94,56 | -37,31 | -59,51 | -12,40 | -14,11 | -8,70 | -9,55 | -390,34 | -42,49 | -73,87 | -186,33 | 215,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
