Rendiconto finanziario (TTM)
RITES Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.099 | 5.157 | 1.194 | 3.096 | 6.190 | 5.598 | 5.680 | 4.316 | 4.623 | 6.371 |
| Modifica (%) | 25,81 | -76,85 | 159,41 | 99,91 | -9,56 | 1,47 | -24,03 | 7,11 | 37,81 | |
| % del flusso di cassa | -1.649,46 | 28.027,17 | 101,88 | -6.559,96 | 1.856,04 | 233,79 | -272,09 | -111,42 | 214,36 | 2.338,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 316 | 1.838 | 5.890 | 530 | -784 | -150 | -353 | 111 | -467 | -2.195 |
| Modifica (%) | 481,70 | 220,53 | -91,01 | -248,06 | -80,87 | 135,60 | -131,32 | -522,04 | 369,76 | |
| % del flusso di cassa | -127,12 | 9.986,96 | 502,73 | -1.122,03 | -235,11 | -6,26 | 16,93 | -2,86 | -21,66 | -805,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.747 | -7.083 | -6.011 | -4.402 | -5.155 | -4.832 | -5.310 | -5.041 | -4.495 | -4.045 |
| Modifica (%) | 49,20 | -15,14 | -26,76 | 17,09 | -6,27 | 9,89 | -5,06 | -10,83 | -10,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.910,34 | -38.493,48 | -513,02 | 9.327,12 | -1.545,61 | -201,78 | 254,32 | 130,15 | -208,43 | -1.485,02 |
| Flusso di cassa | -248 | 18 | 1.172 | -47 | 334 | 2.394 | -2.088 | -3.873 | 2.156 | 272 |
| Modifica (%) | -107,40 | 6.267,39 | -104,03 | -806,57 | 617,99 | -187,19 | 85,52 | -155,68 | -87,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
