Rendiconto finanziario (TTM)
Rico Auto Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 754 | 227 | 731 | 2.164 | 2.134 | 1.599 | 2.372 | 2.472 | 2.157 | 1.931 |
| Modifica (%) | -69,92 | 222,31 | 196,06 | -1,38 | -25,07 | 48,34 | 4,22 | -12,75 | -10,48 | |
| % del flusso di cassa | -423,65 | 1.111,76 | -2.800,77 | -4.508,75 | 2.299,89 | 1.699,47 | -3.478,45 | -2.957,30 | 6.363,13 | 7.232,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.114 | -1.018 | -1.600 | -1.949 | -2.198 | -2.334 | -1.867 | -1.032 | -1.334 | -1.347 |
| Modifica (%) | -8,58 | 57,11 | 21,86 | 12,77 | 6,17 | -19,99 | -44,75 | 29,28 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | 625,67 | -4.990,69 | 6.128,35 | 4.060,62 | -2.368,53 | -2.479,91 | 2.737,68 | 1.233,97 | -3.934,22 | -5.046,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 162 | 798 | 840 | -273 | 151 | 773 | -630 | -1.532 | -798 | -567 |
| Modifica (%) | 393,87 | 5,20 | -132,48 | -155,34 | 412,26 | -181,54 | 143,09 | -47,90 | -28,92 | |
| % del flusso di cassa | -90,79 | 3.912,25 | -3.216,86 | 568,12 | 162,61 | 821,47 | 924,19 | 1.832,78 | -2.354,87 | -2.125,09 |
| Flusso di cassa | -178 | 20 | -26 | -48 | 93 | 94 | -68 | -84 | 34 | 27 |
| Modifica (%) | -111,46 | -227,94 | 83,91 | -293,33 | 1,40 | -172,48 | 22,58 | -140,55 | -21,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
