Rendiconto finanziario (TTM)
Radiant Cash Management Services Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 276 | 311 | 149 | 742 | 406 | 434 |
| Modifica (%) | 12,47 | -52,20 | 399,43 | -45,26 | 6,90 | |
| % del flusso di cassa | 174,36 | 189,18 | 174,96 | 267,37 | 142,50 | 60,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 256 | -23 | -57 | -728 | 80 | -244 |
| Modifica (%) | -109,14 | 144,96 | 1.169,79 | -110,98 | -404,91 | |
| % del flusso di cassa | 161,69 | -14,25 | -67,56 | -262,48 | 28,07 | -34,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -374 | -123 | -6 | 264 | -204 | 526 |
| Modifica (%) | -67,12 | -94,89 | -4.296,66 | -177,12 | -358,36 | |
| % del flusso di cassa | -236,18 | -74,93 | -7,41 | 95,11 | -71,42 | 73,43 |
| Flusso di cassa | 159 | 164 | 85 | 278 | 285 | 716 |
| Modifica (%) | 3,66 | -48,32 | 226,83 | 2,70 | 151,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
