Rendiconto finanziario (TTM)
PTC Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 177 | 41 | 196 | 248 | -39 | 468 | 532 | -963 | -670 | 136 |
| Modifica (%) | -76,62 | 375,15 | 26,55 | -115,72 | -1.298,22 | 13,68 | -280,97 | -30,42 | -120,28 | |
| % del flusso di cassa | 3.424,00 | 725,24 | 751,49 | -3.343,94 | 308,37 | 843,69 | 813,51 | -75,57 | -12,60 | 24,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -176 | -204 | -199 | -285 | -524 | -1.156 | -1.250 | -604 | -2.393 | -5.019 |
| Modifica (%) | 15,99 | -2,28 | 43,00 | 83,79 | 120,82 | 8,13 | -51,66 | 295,91 | 109,74 | |
| % del flusso di cassa | -3.404,73 | -3.578,48 | -762,64 | 3.834,54 | 4.134,69 | -2.084,79 | -1.912,09 | -47,44 | -45,01 | -908,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 168 | 29 | 29 | 550 | 744 | 784 | 2.841 | 8.379 | 5.436 |
| Modifica (%) | 3.938,30 | -82,74 | -0,05 | 1.795,17 | 35,24 | 5,37 | 262,48 | 194,91 | -35,13 | |
| % del flusso di cassa | 80,71 | 2.953,25 | 111,15 | -390,61 | -4.343,06 | 1.341,11 | 1.198,58 | 223,01 | 157,61 | 983,92 |
| Flusso di cassa | 5 | 6 | 26 | -7 | -13 | 55 | 65 | 1.274 | 5.316 | 552 |
| Modifica (%) | 10,36 | 358,55 | -128,44 | 70,45 | -537,95 | 17,90 | 1.848,14 | 317,27 | -89,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
