Rendiconto finanziario (TTM)
Precision Camshafts Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 887 | 1.199 | 1.170 | 875 | 700 | 1.031 | 1.064 | 1.309 | 1.525 | 1.435 |
| Modifica (%) | 35,19 | -2,41 | -25,18 | -20,05 | 47,33 | 3,16 | 23,07 | 16,49 | -5,94 | |
| % del flusso di cassa | -599,01 | -7.125,83 | 471,51 | -655,60 | -1.862,28 | 1.662,85 | 936,78 | 531,06 | 887,73 | 2.611,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -515 | -875 | -463 | -408 | -358 | -357 | -543 | -944 | -1.089 | -1.229 |
| Modifica (%) | 69,80 | -47,15 | -11,80 | -12,23 | -0,26 | 52,03 | 73,83 | 15,37 | 12,88 | |
| % del flusso di cassa | 348,13 | 5.201,68 | -186,41 | 305,54 | 952,85 | -575,97 | -478,17 | -382,89 | -633,90 | -2.238,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -541 | -366 | -474 | -614 | -424 | -599 | -368 | -125 | -249 | -142 |
| Modifica (%) | -32,24 | 29,42 | 29,49 | -30,93 | 41,31 | -38,62 | -66,00 | 99,22 | -42,84 | |
| % del flusso di cassa | 365,25 | 2.177,75 | -191,11 | 459,87 | 1.128,57 | -966,50 | -323,95 | -50,73 | -145,04 | -259,29 |
| Flusso di cassa | -148 | -17 | 248 | -134 | -38 | 62 | 114 | 247 | 172 | 55 |
| Modifica (%) | -88,64 | -1.574,85 | -153,81 | -71,85 | -265,00 | 83,13 | 117,09 | -30,31 | -68,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
