Rendiconto finanziario (TTM)
PPAP Automotive Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 166 | 264 | 328 | 205 | 551 | 300 | 246 | 406 | 455 | 522 |
| Modifica (%) | 59,22 | 24,15 | -37,48 | 168,62 | -45,57 | -17,97 | 64,85 | 12,09 | 14,73 | |
| % del flusso di cassa | 4.120,22 | -1.425,89 | 125.790,80 | -2.260,17 | 22.478,11 | 7.776,91 | 2.151,13 | 3.683,49 | -5.329,51 | -11.462,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -301 | -489 | -521 | -709 | -771 | -577 | -501 | -300 | -234 | -354 |
| Modifica (%) | 62,30 | 6,54 | 36,19 | 8,78 | -25,14 | -13,25 | -40,11 | -22,11 | 51,52 | |
| % del flusso di cassa | -7.469,76 | 2.635,08 | -199.478,93 | 7.807,13 | -31.442,68 | -14.962,24 | -4.376,83 | -2.722,69 | 2.737,27 | 7.774,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 139 | 206 | 193 | 495 | 222 | 281 | 266 | -95 | -230 | -172 |
| Modifica (%) | 47,94 | -6,38 | 156,87 | -55,05 | 26,44 | -5,33 | -135,63 | 142,30 | -24,96 | |
| % del flusso di cassa | 3.449,54 | -1.109,19 | 73.787,74 | -5.446,95 | 9.064,53 | 7.285,33 | 2.325,69 | -860,80 | 2.692,24 | 3.787,17 |
| Flusso di cassa | 4 | -19 | 0 | -9 | 2 | 4 | 11 | 11 | -9 | -5 |
| Modifica (%) | -560,08 | -101,41 | -3.579,69 | -127,01 | 57,32 | 196,55 | -3,73 | -177,47 | -46,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
