Rendiconto finanziario (TTM)
PNB Gilts Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -24.523 | 24.827 | -39.259 | -45.636 | 23.230 | -46.383 | -63.626 | -28.751 | 9.266 | -1.969 |
| Modifica (%) | -201,24 | -258,13 | 16,24 | -150,90 | -299,67 | 37,18 | -54,81 | -132,23 | -121,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.627,88 | 376.624,54 | 2.608,38 | -9.366,02 | 1.488.132,61 | 13.347,87 | -2.938,00 | -1.017,17 | -653,71 | 83,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -12 | -9 | -6 | -41 | -144 | -114 | -10 | -4 | -10 |
| Modifica (%) | -29,49 | -29,20 | -25,87 | 547,99 | 252,80 | -20,86 | -90,83 | -61,80 | 143,64 | |
| % del flusso di cassa | -1,13 | -182,36 | 0,57 | -1,29 | -2.618,96 | 41,51 | -5,27 | -0,37 | 0,28 | 0,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.046 | -24.808 | 37.762 | 46.129 | -23.187 | 46.180 | 65.906 | 31.588 | -10.679 | -379 |
| Modifica (%) | -195,25 | -252,22 | 22,16 | -150,27 | -299,16 | 42,72 | -52,07 | -133,81 | -96,45 | |
| % del flusso di cassa | 1.729,01 | -376.342,23 | -2.508,95 | 9.467,31 | -1.485.413,20 | -13.289,38 | 3.043,27 | 1.117,54 | 753,43 | 16,07 |
| Flusso di cassa | 1.506 | 7 | -1.505 | 487 | 2 | -347 | 2.166 | 2.827 | -1.417 | -2.357 |
| Modifica (%) | -99,56 | -22.932,43 | -132,37 | -99,68 | -22.360,86 | -723,22 | 30,52 | -150,15 | 66,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
