Rendiconto finanziario (TTM)
Procter & Gamble Health Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.473 | 1.157 | 1.695 | 3.349 | 2.360 | 1.740 | 2.283 | 2.731 | 2.249 |
| Modifica (%) | -53,21 | 46,52 | 97,56 | -29,53 | -26,27 | 31,19 | 19,64 | -17,65 | |
| % del flusso di cassa | -144,06 | -91,62 | -117,20 | 173,29 | 203,41 | 1.162,39 | -116,07 | -177,02 | -298,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -323 | -212 | -255 | -492 | -215 | 20 | -69 | 73 | 128 |
| Modifica (%) | -34,21 | 20,30 | 92,64 | -56,30 | -109,53 | -435,12 | -206,40 | 74,92 | |
| % del flusso di cassa | 18,80 | 16,81 | 17,66 | -25,46 | -18,53 | 13,69 | 3,49 | -4,74 | -16,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.866 | -2.207 | -2.886 | -924 | -985 | -1.611 | -4.181 | -4.347 | -3.130 |
| Modifica (%) | -42,91 | 30,76 | -67,97 | 6,51 | 63,59 | 159,55 | 3,97 | -28,00 | |
| % del flusso di cassa | 225,26 | 174,80 | 199,55 | -47,83 | -84,87 | -1.076,09 | 212,57 | 281,76 | 415,76 |
| Flusso di cassa | -1.716 | -1.263 | -1.446 | 1.933 | 1.160 | 150 | -1.967 | -1.543 | -753 |
| Modifica (%) | -26,43 | 14,54 | -233,62 | -39,97 | -87,10 | -1.413,89 | -21,56 | -51,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
