Rendiconto finanziario (TTM)
PG Electroplast Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 243 | 573 | -95 | -788 | 213 | 457 | 2.130 | 1.863 | 1.238 | -766 |
| Modifica (%) | 135,76 | -116,57 | 729,89 | -126,99 | 115,01 | 365,66 | -12,51 | -33,57 | -161,86 | |
| % del flusso di cassa | -4.105,88 | -1.480,47 | -42,38 | -479,52 | -110,67 | -301,23 | 144,52 | 866,23 | -109,91 | -150,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -380 | -437 | -684 | -1.610 | -1.964 | -1.730 | -3.571 | -3.992 | -2.754 | -12.014 |
| Modifica (%) | 15,15 | 56,38 | 135,39 | 21,99 | -11,93 | 106,43 | 11,81 | -31,01 | 336,21 | |
| % del flusso di cassa | 6.417,35 | 1.130,16 | -305,23 | -979,71 | 1.021,81 | 1.139,17 | -242,28 | -1.855,75 | 244,51 | -2.354,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 131 | -174 | 1.003 | 2.562 | 1.559 | 1.120 | 2.914 | 2.344 | 390 | 13.290 |
| Modifica (%) | -233,14 | -675,52 | 155,47 | -39,15 | -28,14 | 160,11 | -19,58 | -83,37 | 3.309,58 | |
| % del flusso di cassa | -2.211,51 | 450,32 | 447,61 | 1.559,23 | -811,14 | -737,94 | 197,76 | 1.089,52 | -34,61 | 2.604,08 |
| Flusso di cassa | -6 | -39 | 224 | 164 | -192 | -152 | 1.474 | 215 | -1.126 | 510 |
| Modifica (%) | 553,84 | -679,00 | -26,66 | -216,97 | -21,01 | -1.070,58 | -85,40 | -623,59 | -145,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
