Rendiconto finanziario (TTM)
PCBL Chemical Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.596 | 3.850 | 4.256 | 2.904 | 1.179 | 5.041 | 9.035 | 11.054 | 11.559 | 7.605 |
| Modifica (%) | 7,05 | 10,55 | -31,77 | -59,40 | 327,52 | 79,24 | 22,34 | 4,57 | -34,21 | |
| % del flusso di cassa | 519,65 | 13.750,36 | 1.251,85 | -864,86 | -202,11 | -642,81 | -1.798,45 | 406,29 | 1.048,37 | 12.187,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 99 | -2.027 | -2.975 | -5.407 | -7.011 | -5.519 | -6.181 | -42.141 | -42.749 | -6.903 |
| Modifica (%) | -2.145,33 | 46,81 | 81,72 | 29,67 | -21,28 | 11,99 | 581,77 | 1,44 | -83,85 | |
| % del flusso di cassa | 14,32 | -7.238,21 | -875,12 | 1.610,18 | 1.201,78 | 703,83 | 1.230,31 | -1.548,90 | -3.877,10 | -11.062,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.003 | -1.795 | -941 | 2.167 | 5.249 | -306 | -3.357 | 33.808 | 32.292 | -639 |
| Modifica (%) | -40,22 | -47,59 | -330,31 | 142,21 | -105,82 | 998,04 | -1.107,17 | -4,48 | -101,98 | |
| % del flusso di cassa | -433,97 | -6.412,14 | -276,74 | -645,32 | -899,67 | 38,98 | 668,13 | 1.242,61 | 2.928,73 | -1.024,52 |
| Flusso di cassa | 692 | 28 | 340 | -336 | -583 | -784 | -502 | 2.721 | 1.103 | 62 |
| Modifica (%) | -95,95 | 1.114,29 | -198,76 | 73,73 | 34,42 | -35,93 | -641,54 | -59,47 | -94,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
