Rendiconto finanziario (TTM)
Patel Engineering Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.439 | 3.887 | 4.363 | 5.373 | 6.601 | 7.023 | 6.994 | 5.327 | 6.878 | 6.777 | 3.634 |
| Modifica (%) | 59,35 | 12,25 | 23,15 | 22,85 | 6,40 | -0,41 | -23,84 | 29,13 | -1,47 | -46,38 | |
| % del flusso di cassa | -2.422,57 | 458,31 | 606,51 | 998,93 | 1.995,22 | -1.109,33 | 6.382,89 | -501,72 | 544,60 | -7.070,36 | 554,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 295 | 69 | -795 | -1.437 | -1.911 | -2.241 | -1.914 | -1.972 | -1.323 | -1.250 | -148 |
| Modifica (%) | -76,71 | -1.255,47 | 80,85 | 32,95 | 17,28 | -14,59 | 3,02 | -32,90 | -5,54 | -88,14 | |
| % del flusso di cassa | -293,34 | 8,11 | -110,49 | -267,24 | -577,69 | 354,04 | -1.747,01 | 185,75 | -104,78 | 1.304,13 | -22,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.835 | -3.108 | -2.849 | -3.398 | -4.359 | -5.415 | -4.970 | -4.416 | -4.292 | -5.623 | -2.830 |
| Modifica (%) | 9,61 | -8,33 | 19,27 | 28,28 | 24,23 | -8,21 | -11,15 | -2,82 | 31,01 | -49,66 | |
| % del flusso di cassa | 2.815,91 | -366,42 | -396,01 | -631,69 | -1.317,53 | 855,30 | -4.535,90 | 415,96 | -339,82 | 5.866,20 | -431,84 |
| Flusso di cassa | -101 | 848 | 719 | 538 | 331 | -633 | 110 | -1.062 | 1.263 | -96 | 655 |
| Modifica (%) | -942,31 | -15,18 | -25,23 | -38,50 | -291,37 | -117,31 | -1.068,89 | -218,96 | -107,59 | -783,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
