Rendiconto finanziario (TTM)
Orient Press Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 124 | 47 | -2 | -31 | -77 | 12 | 107 | 136 | 147 | 78 |
| Modifica (%) | -62,06 | -104,68 | 1.298,04 | 150,69 | -115,43 | 801,83 | 26,47 | 8,73 | -47,08 | |
| % del flusso di cassa | 4.630,63 | 3.030,65 | 378,49 | 2.524,06 | 3.582,94 | -990,01 | -155.402,90 | -32.060,05 | -21.155,38 | -83.902,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 13 | -3 | 60 | 9 | -59 | -8 | -14 | 5 | 23 |
| Modifica (%) | 185,98 | -126,67 | -1.885,48 | -85,61 | -784,98 | -85,79 | 65,10 | -132,91 | 399,93 | |
| % del flusso di cassa | 165,11 | 814,58 | 579,52 | -4.935,71 | -402,19 | 4.934,05 | 12.204,35 | 3.286,76 | -656,53 | -24.598,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -126 | -58 | 5 | -31 | 66 | 46 | -99 | -122 | -153 | -101 |
| Modifica (%) | -53,77 | -108,59 | -713,68 | -316,62 | -30,32 | -314,13 | 23,52 | 25,05 | -33,87 | |
| % del flusso di cassa | -4.695,74 | -3.745,23 | -858,00 | 2.511,66 | -3.080,75 | -3.844,71 | 143.298,55 | 28.873,29 | 21.911,91 | 108.601,08 |
| Flusso di cassa | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -42,03 | -137,48 | 109,64 | 76,60 | -44,17 | -94,25 | 513,04 | 64,78 | -86,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
