Rendiconto finanziario (TTM)
Orient Ceratech Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 595 | 295 | 102 | 319 | 358 | 438 | 464 | -145 | -194 | 209 |
| Modifica (%) | -50,35 | -65,32 | 211,10 | 12,35 | 22,28 | 6,00 | -131,26 | 33,96 | -207,51 | |
| % del flusso di cassa | 594,69 | 1.226,13 | -114,89 | -17.008,76 | 3.295,63 | 1.798,43 | 1.685,47 | 857,32 | 396,53 | 1.650,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -89 | 26 | -9 | -342 | -359 | -130 | -282 | -239 | -99 | -234 |
| Modifica (%) | -129,55 | -134,24 | 3.699,60 | 4,99 | -63,84 | 117,13 | -15,20 | -58,41 | 135,49 | |
| % del flusso di cassa | -88,84 | 109,02 | 10,09 | 18.235,24 | -3.301,92 | -532,83 | -1.022,92 | 1.411,46 | 202,69 | -1.847,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -406 | -298 | -183 | 21 | 12 | -284 | -155 | 367 | 245 | 38 |
| Modifica (%) | -26,67 | -38,66 | -111,56 | -45,29 | -2.557,00 | -45,41 | -336,94 | -33,33 | -84,61 | |
| % del flusso di cassa | -405,87 | -1.235,98 | 204,86 | -1.126,48 | 106,30 | -1.165,60 | -562,57 | -2.168,78 | -499,22 | 297,51 |
| Flusso di cassa | 100 | 24 | -89 | -2 | 11 | 24 | 28 | -17 | -49 | 13 |
| Modifica (%) | -75,92 | -470,10 | -97,90 | -679,82 | 124,07 | 13,10 | -161,46 | 189,64 | -125,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
