Rendiconto finanziario (TTM)
Oriental Trimex Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 211 | 200 | 46 | 30 | -6 | -7 | 1 | -139 | -727 |
| Modifica (%) | -5,64 | -77,09 | -34,08 | -120,66 | 8,75 | -109,81 | -21.008,58 | 423,52 | |
| % del flusso di cassa | -27.462,34 | 28.383,50 | -4.190,65 | 298,02 | -158,21 | 105,91 | -103,59 | -2.797,36 | -9.724,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17 | 24 | 12 | 7 | 2 | 10 | 17 | 161 | 305 |
| Modifica (%) | 42,79 | -49,57 | -42,39 | -69,20 | 362,90 | 68,97 | 858,78 | 89,55 | |
| % del flusso di cassa | -2.183,51 | 3.414,94 | -1.109,72 | 68,97 | 54,57 | -155,51 | -2.621,06 | 3.245,72 | 4.085,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -229 | -223 | -59 | -27 | 8 | -10 | -18 | -17 | 429 |
| Modifica (%) | -2,71 | -73,56 | -54,17 | -129,68 | -219,30 | 89,34 | -4,52 | -2.581,43 | |
| % del flusso di cassa | 29.745,71 | -31.698,44 | 5.400,37 | -267,00 | 203,63 | 149,55 | 2.824,49 | -348,32 | 5.739,42 |
| Flusso di cassa | -1 | 1 | -1 | 10 | 4 | -6 | -1 | 5 | 7 |
| Modifica (%) | -191,30 | -255,19 | -1.026,95 | -61,08 | -262,45 | -89,97 | -874,26 | 50,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
