Rendiconto finanziario (TTM)
Oricon Enterprises Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.330 | 834 | 316 | 340 | 813 | 247 | 218 | 578 | 13 | -315 |
| Modifica (%) | -64,21 | -62,10 | 7,52 | 139,36 | -69,66 | -11,50 | 164,82 | -97,68 | -2.449,85 | |
| % del flusso di cassa | 703,30 | 547,93 | -99,70 | -141,53 | 212,10 | 348,80 | -211,58 | -591,92 | 27,46 | -136,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -625 | -533 | -134 | 1.177 | 1.922 | 737 | -358 | -686 | 1.180 | 1.601 |
| Modifica (%) | -14,77 | -74,86 | -979,08 | 63,32 | -61,65 | -148,51 | 91,85 | -272,04 | 35,62 | |
| % del flusso di cassa | -188,64 | -349,95 | 42,25 | -490,32 | 501,35 | 1.042,10 | 346,50 | 702,26 | 2.414,47 | 694,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.374 | -149 | -499 | -1.757 | -2.352 | -913 | 36 | 10 | -1.145 | -1.055 |
| Modifica (%) | -89,14 | 234,68 | 252,06 | 33,88 | -61,17 | -103,95 | -71,96 | -11.427,13 | -7,85 | |
| % del flusso di cassa | -414,66 | -97,98 | 157,46 | 731,86 | -613,45 | -1.290,89 | -34,92 | -10,35 | -2.341,93 | -457,85 |
| Flusso di cassa | 331 | 152 | -317 | -240 | 383 | 71 | -103 | -98 | 49 | 230 |
| Modifica (%) | -54,06 | -308,26 | -24,26 | -259,72 | -81,55 | -245,89 | -5,34 | -150,04 | 371,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
