Rendiconto finanziario (TTM)
One Point One Solutions Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 280 | -24 | -10 | 268 | 276 | 222 | 213 | 269 | 141 | 278 |
| Modifica (%) | -108,75 | -58,58 | -2.747,44 | 2,81 | -19,47 | -3,93 | 25,98 | -47,69 | 97,96 | |
| % del flusso di cassa | -1.333,04 | 168,77 | -3.025,67 | 43.421,52 | 3.551,22 | 3.928,65 | -2.083,22 | -182,51 | -95,86 | -604,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.106 | -36 | 66 | -32 | -173 | -81 | -179 | -1.000 | -2.972 | -2.244 |
| Modifica (%) | -96,76 | -283,45 | -149,15 | 435,67 | -53,42 | 121,44 | 459,85 | 197,02 | -24,49 | |
| % del flusso di cassa | 5.268,25 | 247,39 | 19.645,37 | -5.233,82 | -2.230,17 | -1.427,07 | 1.744,29 | 679,14 | 2.025,45 | 4.873,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 805 | 46 | -55 | -235 | -95 | -136 | -45 | 584 | 2.684 | 1.919 |
| Modifica (%) | -94,30 | -220,71 | 325,26 | -59,69 | 43,16 | -66,89 | -1.399,37 | 359,40 | -28,49 | |
| % del flusso di cassa | -3.835,21 | -316,17 | -16.520,00 | -38.082,20 | -1.221,03 | -2.401,56 | 438,92 | -396,63 | -1.829,57 | -4.168,59 |
| Flusso di cassa | -21 | -15 | 0 | 1 | 8 | 6 | -10 | -147 | -147 | -46 |
| Modifica (%) | -30,90 | -102,31 | 84,48 | 1.157,12 | -27,21 | -281,17 | 1.337,90 | -0,41 | -68,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
