Rendiconto finanziario (TTM)
Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 584 | 89 | 26 | -365 | -299 | 278 | 363 | 286 | 333 | 33 |
| Modifica (%) | -84,83 | -70,49 | -1.497,18 | -18,29 | -193,04 | 30,74 | -21,23 | 16,37 | -90,18 | |
| % del flusso di cassa | -32.423,84 | -138.468,75 | -63.692,86 | -39.547,73 | 392.882,89 | 908,84 | 74.127,55 | -8.625,35 | 31.410,57 | -121,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 1 | 19 | -16 | -37 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| Modifica (%) | -194,03 | 1.447,50 | -186,31 | 129,09 | -110,00 | 23,64 | -54,13 | 16,50 | 134,35 | |
| % del flusso di cassa | 71,77 | -1.900,00 | -45.826,15 | -1.757,68 | 48.956,58 | 12,17 | 938,37 | -63,58 | 231,79 | -21,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -585 | -90 | -45 | 383 | 336 | -251 | -367 | -292 | -334 | -65 |
| Modifica (%) | -84,63 | -49,93 | -949,93 | -12,25 | -174,75 | 46,37 | -20,64 | 14,69 | -80,47 | |
| % del flusso di cassa | 32.452,07 | 140.467,19 | 109.621,44 | 41.405,30 | -441.738,16 | -821,01 | -74.966,12 | 8.788,94 | -31.542,45 | 243,33 |
| Flusso di cassa | -2 | -0 | -0 | 1 | -0 | 31 | 0 | -3 | 1 | -27 |
| Modifica (%) | -96,45 | -35,84 | -2.350,20 | -108,23 | -40.321,05 | -98,40 | -776,94 | -131,96 | -2.632,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
