Rendiconto finanziario (TTM)
Mold-Tek Technologies Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 168 | 165 | 194 | 154 | 167 | 339 | 366 | 325 | 315 | 245 |
| Modifica (%) | -1,61 | 16,95 | -20,31 | 8,05 | 103,28 | 7,94 | -11,04 | -3,19 | -22,26 | |
| % del flusso di cassa | 210,34 | 212,70 | 266,89 | -12.385,06 | 982,57 | 176,05 | 295,94 | 187,04 | -185,49 | -68,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -28 | -45 | -73 | -71 | -114 | -128 | -45 | -405 | -474 |
| Modifica (%) | 269,81 | 58,52 | 62,88 | -2,72 | 59,83 | 12,98 | -64,72 | 796,20 | 16,81 | |
| % del flusso di cassa | -9,56 | -36,35 | -61,82 | 5.864,10 | -418,85 | -59,00 | -103,82 | -26,02 | 238,89 | 132,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -81 | -59 | -76 | -82 | -79 | -33 | -114 | -106 | -79 | -129 |
| Modifica (%) | -26,28 | 28,26 | 8,21 | -4,61 | -58,30 | 247,09 | -6,77 | -25,45 | 63,67 | |
| % del flusso di cassa | -100,78 | -76,35 | -105,07 | 6.620,96 | -463,73 | -17,04 | -92,12 | -61,02 | 46,60 | 36,13 |
| Flusso di cassa | 80 | 78 | 73 | -1 | 17 | 192 | 124 | 174 | -170 | -358 |
| Modifica (%) | -2,70 | -6,80 | -101,72 | -1.461,92 | 1.034,57 | -35,79 | 40,75 | -197,62 | 111,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
