Rendiconto finanziario (TTM)
MMTC Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.002 | 17.035 | -12.173 | -3 | -22.814 | 7.538 | 31.192 | -3.529 | -5.526 | -3.627 |
| Modifica (%) | 70,31 | -171,46 | -99,97 | 691.221,21 | -133,04 | 313,80 | -111,31 | 56,59 | -34,37 | |
| % del flusso di cassa | 70,70 | 2.120,15 | 86,92 | 12,89 | -2.693,46 | 453,37 | -7.311,86 | 178,24 | 1.118,72 | 403,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 49 | 106 | 81 | 29 | 23.835 | 19.591 | -4.188 | 1.984 | 3.709 | 2.782 |
| Modifica (%) | 116,56 | -23,70 | -64,11 | 82.090,69 | -17,81 | -121,38 | -147,37 | 86,97 | -25,00 | |
| % del flusso di cassa | 0,35 | 13,18 | -0,58 | -113,28 | 2.814,09 | 1.178,26 | 981,62 | -100,18 | -750,77 | -309,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.096 | -16.338 | -1.912 | -51 | -174 | -25.466 | -27.431 | -434 | 1.324 | -54 |
| Modifica (%) | -498,88 | -88,29 | -97,32 | 239,57 | 14.519,00 | 7,72 | -98,42 | -404,79 | -104,07 | |
| % del flusso di cassa | 28,95 | -2.033,33 | 13,66 | 200,39 | -20,57 | -1.531,62 | 6.430,24 | 21,93 | -267,96 | 5,99 |
| Flusso di cassa | 14.147 | 804 | -14.005 | -26 | 847 | 1.663 | -427 | -1.980 | -494 | -900 |
| Modifica (%) | -94,32 | -1.843,00 | -99,82 | -3.408,59 | 96,30 | -125,66 | 364,14 | -75,05 | 82,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
