Rendiconto finanziario (TTM)
M M Forgings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.661 | 203 | 343 | 1.504 | 1.442 | 1.692 | 1.633 | 1.487 | 947 | 1.816 |
| Modifica (%) | -92,35 | 68,52 | 338,73 | -4,16 | 17,39 | -3,50 | -8,97 | -36,33 | 91,86 | |
| % del flusso di cassa | 2.547,35 | 166,73 | 101,05 | 385,82 | -5.947,73 | -2.124,42 | -7.271,34 | -2.327,57 | 1.453,53 | 2.233,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -467 | -114 | -453 | -1.256 | -1.649 | -1.872 | -2.085 | -2.321 | -3.425 | -3.582 |
| Modifica (%) | -75,51 | 295,99 | 177,44 | 31,33 | 13,51 | 11,42 | 11,31 | 47,56 | 4,58 | |
| % del flusso di cassa | -446,66 | -93,65 | -133,38 | -322,03 | 6.802,65 | 2.349,52 | 9.284,68 | 3.634,17 | -5.259,30 | -4.404,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.090 | 33 | 449 | 141 | 183 | 100 | 430 | 945 | 2.544 | 1.847 |
| Modifica (%) | -101,57 | 1.266,45 | -68,56 | 29,62 | -45,54 | 331,21 | 119,90 | 169,17 | -27,38 | |
| % del flusso di cassa | -2.000,69 | 26,93 | 132,33 | 36,21 | -754,92 | -125,10 | -1.913,34 | -1.479,50 | 3.905,77 | 2.271,32 |
| Flusso di cassa | 104 | 122 | 339 | 390 | -24 | -80 | -22 | -64 | 65 | 81 |
| Modifica (%) | 16,81 | 178,04 | 14,91 | -106,22 | 228,65 | -71,81 | 184,38 | -201,96 | 24,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
