Rendiconto finanziario (TTM)
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.055 | 682 | 1.124 | -1.626 | -1.136 | 15.156 | -3.428 | 6.838 | 1.329 | 20.780 |
| Modifica (%) | -111,27 | 64,86 | -244,62 | -30,12 | -1.433,57 | -122,61 | -299,49 | -80,56 | 1.463,38 | |
| % del flusso di cassa | 76,27 | 26,58 | 35,92 | 836,57 | -107,89 | 132,03 | -203,23 | 20,41 | 6,29 | 3.105,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.943 | 3.482 | 3.140 | 3.264 | 4.010 | -1.497 | 7.290 | 31.148 | 26.727 | -12.991 |
| Modifica (%) | -11,68 | -9,84 | 3,96 | 22,86 | -137,32 | -587,10 | 327,27 | -14,19 | -148,61 | |
| % del flusso di cassa | -49,67 | 135,70 | 100,28 | -1.679,01 | 380,69 | -13,04 | 432,26 | 92,98 | 126,48 | -1.941,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.827 | -1.598 | -1.133 | -1.832 | -1.820 | -2.180 | -2.176 | -4.485 | -6.924 | -7.120 |
| Modifica (%) | -72,57 | -29,09 | 61,65 | -0,64 | 19,75 | -0,18 | 106,11 | 54,38 | 2,84 | |
| % del flusso di cassa | 73,40 | -62,28 | -36,20 | 942,44 | -172,80 | -18,99 | -129,02 | -13,39 | -32,77 | -1.064,18 |
| Flusso di cassa | -7.939 | 2.566 | 3.131 | -194 | 1.053 | 11.480 | 1.686 | 33.501 | 21.132 | 669 |
| Modifica (%) | -132,33 | 22,00 | -106,21 | -641,87 | 989,76 | -85,31 | 1.886,40 | -36,92 | -96,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
