Rendiconto finanziario (TTM)
Loyal Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 748 | 1.005 | 1.137 | -2.122 | 1.076 | 663 | 518 | 1.061 | 2.183 | 1.480 |
| Modifica (%) | 34,43 | 13,10 | -286,60 | -150,69 | -38,33 | -21,84 | 104,60 | 105,76 | -32,21 | |
| % del flusso di cassa | 13.598,18 | 4.278,30 | 2.900,77 | -12.117,75 | -4.500,42 | -2.995,22 | 6.061,28 | -4.718,17 | -7.299,62 | -15.241,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -69 | -108 | -141 | -295 | -522 | -779 | -514 | -162 | 174 | 1.097 |
| Modifica (%) | 56,67 | 30,16 | 109,47 | 77,05 | 49,37 | -34,03 | -68,47 | -207,61 | 528,52 | |
| % del flusso di cassa | -1.254,55 | -460,00 | -358,93 | -1.683,18 | 2.183,26 | 3.519,49 | -6.011,53 | 721,17 | -583,53 | -11.295,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -674 | -874 | -957 | 2.434 | -578 | 94 | 4 | -921 | -2.387 | -2.586 |
| Modifica (%) | 29,74 | 9,54 | -354,29 | -123,73 | -116,27 | -95,53 | -22.043,16 | 159,14 | 8,34 | |
| % del flusso di cassa | -12.245,45 | -3.718,30 | -2.441,84 | 13.900,93 | 2.416,74 | -424,27 | 49,08 | 4.097,02 | 7.983,16 | 26.636,91 |
| Flusso di cassa | 6 | 24 | 39 | 18 | -24 | -22 | 9 | -22 | -30 | -10 |
| Modifica (%) | 327,27 | 66,81 | -55,33 | -236,49 | -7,34 | -138,63 | -362,85 | 32,99 | -67,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
