Rendiconto finanziario (TTM)
Lloyds Metals and Energy Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -55 | -149 | -1.343 | -782 | -1.895 | -5.164 | 4.505 | 17.010 | 9.540 | 12.053 |
| Modifica (%) | 172,26 | 798,98 | -41,77 | 142,28 | 172,54 | -187,23 | 277,58 | -43,92 | 26,35 | |
| % del flusso di cassa | -73,30 | 130,78 | 1.798,84 | -586,72 | -1.314,80 | -3.734,20 | -3.119,88 | -6.806,88 | 174,75 | 3.226,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -172 | -622 | -845 | -574 | -2.094 | -6.123 | -11.570 | -17.254 | -24.922 | -39.760 |
| Modifica (%) | 261,03 | 35,92 | -32,14 | 265,15 | 192,38 | 88,97 | 49,12 | 44,44 | 59,53 | |
| % del flusso di cassa | -230,08 | 544,31 | 1.131,95 | -430,23 | -1.453,04 | -4.427,11 | 8.012,67 | 6.904,40 | -456,55 | -10.642,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 302 | 657 | 2.114 | 1.489 | 4.136 | 11.425 | 6.921 | -6 | 20.842 | 28.080 |
| Modifica (%) | 117,57 | 221,71 | -29,56 | 177,78 | 176,25 | -39,43 | -100,09 | -336.259,68 | 34,73 | |
| % del flusso di cassa | 403,38 | -575,09 | -2.830,79 | 1.116,95 | 2.869,71 | 8.261,24 | -4.792,66 | 2,48 | 381,80 | 7.515,98 |
| Flusso di cassa | 75 | -114 | -75 | 133 | 144 | 138 | -144 | -250 | 5.459 | 374 |
| Modifica (%) | -252,61 | -34,64 | -278,53 | 8,12 | -4,04 | -204,41 | 73,06 | -2.284,43 | -93,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
