Rendiconto finanziario (TTM)
LGB Forge Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71 | 40 | 13 | 22 | -21 | -91 | 2 | 35 | 62 | 156 |
| Modifica (%) | -44,39 | -66,07 | 67,76 | -195,42 | 322,51 | -101,70 | 2.174,30 | 76,26 | 153,12 | |
| % del flusso di cassa | -65.171,56 | -3.805,78 | 83.775,00 | -53.540,48 | 238.411,11 | -906.580,00 | -4.803,12 | -87.390,00 | -1.540.300,00 | 1.949.375,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -19 | -13 | -2 | -7 | -21 | -45 | -21 | 62 | -29 |
| Modifica (%) | -39,54 | -29,69 | -82,71 | 210,34 | 199,80 | 113,38 | -52,44 | -391,20 | -146,53 | |
| % del flusso di cassa | 28.257,80 | 1.794,12 | -81.837,50 | 5.390,48 | 78.066,67 | -210.640,00 | 140.456,25 | 53.442,50 | -1.556.225,00 | -362.025,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -40 | -22 | -0 | -20 | 28 | 112 | 43 | -14 | -124 | -127 |
| Modifica (%) | -45,67 | -98,65 | 6.723,23 | -240,52 | 292,37 | -61,18 | -131,40 | 809,49 | 2,52 | |
| % del flusso di cassa | 37.014,68 | 2.111,75 | -1.856,25 | 48.250,00 | -316.400,00 | 1.117.320,00 | -135.550,00 | 34.047,50 | 3.096.600,00 | -1.587.250,00 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 852,29 | -101,54 | -362,50 | -78,57 | -211,11 | -420,00 | 25,00 | -90,00 | -300,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
