Rendiconto finanziario (TTM)
Lemon Tree Hotels Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.029 | 410 | 657 | 1.353 | 2.407 | 3.849 | 4.194 | 4.650 | 4.983 | 5.416 |
| Modifica (%) | -60,14 | 60,19 | 105,94 | 77,91 | 59,88 | 8,99 | 10,86 | 7,15 | 8,69 | |
| % del flusso di cassa | 58,50 | 47,34 | -50,84 | -184,91 | -394,49 | -1.257,51 | -59.895,52 | 4.667,58 | 10.344,56 | 2.486,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.748 | -656 | -465 | -454 | -1.054 | -2.832 | -4.638 | -3.965 | -1.938 | -1.274 |
| Modifica (%) | -86,19 | -29,11 | -2,26 | 131,97 | 168,62 | 63,79 | -14,51 | -51,13 | -34,22 | |
| % del flusso di cassa | -269,98 | -75,71 | 35,98 | 62,10 | 172,76 | 925,27 | 66.229,69 | -3.980,11 | -4.022,69 | -585,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.379 | 1.112 | -1.484 | -1.630 | -1.963 | -1.323 | 437 | -585 | -2.997 | -3.923 |
| Modifica (%) | -79,32 | -233,47 | 9,83 | 20,42 | -32,62 | -133,00 | -234,06 | 412,05 | 30,92 | |
| % del flusso di cassa | 305,80 | 128,37 | 114,86 | 222,80 | 321,73 | 432,23 | -6.234,17 | -587,47 | -6.221,87 | -1.801,51 |
| Flusso di cassa | 1.759 | 866 | -1.292 | -732 | -610 | -306 | -7 | 100 | 48 | 218 |
| Modifica (%) | -50,74 | -249,16 | -43,38 | -16,61 | -49,84 | -97,71 | -1.522,60 | -51,65 | 352,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
