Rendiconto finanziario (TTM)
K.P.R. Mill Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.594 | 6.589 | 8.785 | 4.942 | 3.106 | 2.987 | 9.771 | 6.779 | 8.784 | 14.013 |
| Modifica (%) | -23,33 | 33,32 | -43,74 | -37,16 | -3,83 | 227,16 | -30,62 | 29,57 | 59,53 | |
| % del flusso di cassa | 638,84 | -785,74 | -1.084,92 | 926,22 | 1.012,29 | -2.346,19 | -1.650,57 | -2.026,73 | 19.476,72 | 3.555,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -121 | -5.483 | -13.510 | -9.421 | -2.247 | -1.051 | -6.018 | -2.941 | -1.889 | -4.500 |
| Modifica (%) | 4.431,74 | 146,37 | -30,27 | -76,15 | -53,24 | 472,78 | -51,13 | -35,77 | 138,22 | |
| % del flusso di cassa | -8,99 | 653,88 | 1.668,46 | -1.765,48 | -732,46 | 825,37 | 1.016,59 | 879,25 | -4.188,69 | -1.141,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.128 | -1.944 | 3.915 | 5.012 | -552 | -2.063 | -4.345 | -4.173 | -6.850 | -9.119 |
| Modifica (%) | -72,72 | -301,36 | 28,01 | -111,01 | 273,99 | 110,59 | -3,97 | 64,15 | 33,13 | |
| % del flusso di cassa | -529,85 | 231,86 | -483,54 | 939,26 | -179,82 | 1.620,82 | 733,99 | 1.247,47 | -15.188,03 | -2.313,83 |
| Flusso di cassa | 1.345 | -839 | -810 | 534 | 307 | -127 | -592 | -334 | 45 | 394 |
| Modifica (%) | -162,34 | -3,45 | -165,90 | -42,50 | -141,49 | 365,04 | -43,50 | -113,48 | 773,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
