Rendiconto finanziario (TTM)
DSJ Keep Learning Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -4 | -4 | -1 | -2 | 6 | 11 | 12 | 6 | -7 |
| Modifica (%) | -17,13 | -0,81 | -80,83 | 166,00 | -414,90 | 69,49 | 10,25 | -45,54 | -214,01 | |
| % del flusso di cassa | -4.309,83 | 3.603,67 | -30,51 | -27,78 | 17,68 | -431,82 | 2.341,06 | -1.022,03 | -141,20 | 40,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -4 | -1 | -6 | -9 | -10 | -46 | -44 |
| Modifica (%) | -861,90 | 849,20 | 2.272,39 | -68,86 | 451,60 | 43,98 | 16,90 | 338,71 | -3,65 | |
| % del flusso di cassa | 1,91 | 14,68 | -1,19 | -133,99 | 9,98 | 427,12 | -1.967,11 | 910,58 | 1.013,30 | 246,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 4 | 17 | 7 | -8 | -2 | -1 | -2 | 35 | 33 |
| Modifica (%) | -20,88 | 338,56 | -58,14 | -215,45 | -81,34 | -18,19 | 94,92 | -1.539,48 | -4,03 | |
| % del flusso di cassa | 4.407,35 | -3.518,35 | 131,70 | 261,81 | 72,33 | 104,69 | -273,95 | 211,45 | -772,08 | -186,96 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 13 | 3 | -11 | -1 | 0 | -1 | -5 | -18 |
| Modifica (%) | -199,11 | -11.815,64 | -78,94 | -517,92 | -87,11 | -131,26 | -352,54 | 294,23 | 296,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
