Rendiconto finanziario (TTM)
The KCP Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.491 | 1.301 | 2.176 | 1.386 | -402 | -721 | 728 | 1.063 | 1.874 | 1.600 |
| Modifica (%) | -12,77 | 67,33 | -36,33 | -129,00 | 79,49 | -200,93 | 46,01 | 76,29 | -14,62 | |
| % del flusso di cassa | -769,28 | -785,53 | -10.709,11 | 18.816,76 | 142.520,92 | 9.748,65 | 1.176,65 | 1.454,31 | -4.867,79 | -2.332,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -681 | 289 | -365 | -264 | -470 | 31 | 114 | 698 | 230 | -831 |
| Modifica (%) | -142,38 | -226,52 | -27,76 | 78,32 | -106,55 | 270,88 | 510,60 | -67,07 | -461,78 | |
| % del flusso di cassa | 351,25 | -174,27 | 1.796,44 | -3.581,26 | 166.764,18 | -416,22 | 184,61 | 954,17 | -596,62 | 1.211,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.004 | -1.755 | -1.831 | -1.115 | 872 | 683 | -780 | -1.688 | -2.142 | -838 |
| Modifica (%) | 74,76 | 4,38 | -39,14 | -178,23 | -21,63 | -214,22 | 116,24 | 26,94 | -60,89 | |
| % del flusso di cassa | 518,03 | 1.059,80 | 9.012,65 | -15.135,50 | -309.185,11 | -9.233,78 | -1.261,26 | -2.308,62 | 5.564,42 | 1.221,28 |
| Flusso di cassa | -194 | -166 | -20 | 7 | -0 | -7 | 62 | 73 | -38 | -69 |
| Modifica (%) | -14,58 | -87,73 | -136,24 | -103,83 | 2.524,11 | -936,19 | 18,14 | -152,67 | 78,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
