Rendiconto finanziario (TTM)
IRB Infrastructure Developers Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.072 | 8.668 | 13.532 | 3.641 | 9.970 | 17.641 | 26.335 | 40.538 | 29.313 | 19.712 |
| Modifica (%) | -52,04 | 56,11 | -73,09 | 173,81 | 76,95 | 49,28 | 53,93 | -27,69 | -32,75 | |
| % del flusso di cassa | 3.083,90 | 411,55 | 282,72 | -60,61 | -215,01 | 696,52 | -11.574,33 | -5.971,37 | 16.956,57 | 121,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -90.446 | -81.761 | -17.332 | -15.534 | -20.852 | -6.503 | -22.318 | -36.445 | -9.846 | 3.754 |
| Modifica (%) | -9,60 | -78,80 | -10,37 | 34,23 | -68,81 | 243,17 | 63,30 | -72,98 | -138,12 | |
| % del flusso di cassa | -15.434,21 | -3.881,96 | -362,12 | 258,58 | 449,71 | -256,77 | 9.808,87 | 5.368,48 | -5.695,45 | 23,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 73.227 | 75.199 | 8.587 | 5.886 | 6.246 | -8.605 | -4.245 | -4.772 | -19.294 | -7.197 |
| Modifica (%) | 2,69 | -88,58 | -31,46 | 6,12 | -237,77 | -50,67 | 12,42 | 304,35 | -62,70 | |
| % del flusso di cassa | 12.495,88 | 3.570,41 | 179,40 | -97,97 | -134,70 | -339,75 | 1.865,47 | 702,89 | -11.161,12 | -44,24 |
| Flusso di cassa | 586 | 2.106 | 4.786 | -6.008 | -4.637 | 2.533 | -228 | -679 | 173 | 16.269 |
| Modifica (%) | 259,41 | 127,25 | -225,52 | -22,82 | -154,62 | -108,98 | 198,36 | -125,46 | 9.310,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
