Rendiconto finanziario (TTM)
Interiors & More Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -63 | -10 | 10 | -99 | -172 | -246 | -158 |
| Modifica (%) | -84,98 | -200,73 | -1.128,42 | 74,24 | 43,39 | -35,68 | |
| % del flusso di cassa | 13.534,19 | -251,41 | -6.429,53 | -595,67 | -1.627,37 | -3.068,36 | -28.223,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -17 | -9 | -122 | -92 | -150 | -123 |
| Modifica (%) | 150,57 | -44,80 | 1.209,37 | -25,18 | 63,96 | -18,31 | |
| % del flusso di cassa | 1.445,09 | -447,95 | 6.278,52 | -740,58 | -868,82 | -1.873,18 | -21.883,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 70 | 30 | -0 | 238 | 274 | 404 | 282 |
| Modifica (%) | -56,57 | -101,24 | -63.617,38 | 15,29 | 47,68 | -30,36 | |
| % del flusso di cassa | -14.879,06 | 799,37 | 251,01 | 1.436,25 | 2.596,25 | 5.041,63 | 50.207,13 |
| Flusso di cassa | -0 | 4 | -0 | 17 | 11 | 8 | 1 |
| Modifica (%) | -908,33 | -103,94 | -11.200,67 | -36,22 | -23,95 | -93,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
