Rendiconto finanziario (TTM)
Hikal Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.304 | 2.290 | 3.413 | 2.937 | 1.935 | 3.153 | 3.396 | 1.867 | 2.526 | 2.804 |
| Modifica (%) | -0,61 | 49,02 | -13,93 | -34,11 | 62,91 | 7,71 | -45,03 | 35,31 | 11,00 | |
| % del flusso di cassa | 8.798,40 | -952,42 | 12.528,56 | 7.721,69 | 5.476,60 | 2.062,33 | -8.728,06 | -1.333,57 | 2.753,91 | 93.466,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.220 | -1.562 | -2.469 | -2.844 | -2.668 | -2.923 | -2.594 | -1.737 | -1.400 | -1.365 |
| Modifica (%) | 28,01 | 58,06 | 15,19 | -6,18 | 9,57 | -11,26 | -33,05 | -19,38 | -2,53 | |
| % del flusso di cassa | -4.658,92 | 649,57 | -9.063,00 | -7.475,58 | -7.549,55 | -1.912,09 | 6.667,44 | 1.240,71 | -1.526,71 | -45.500,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.058 | -969 | -917 | -56 | 768 | -77 | -841 | -270 | -1.034 | -1.436 |
| Modifica (%) | -8,44 | -5,36 | -93,94 | -1.481,65 | -110,00 | 994,66 | -67,88 | 282,96 | 38,88 | |
| % del flusso di cassa | -4.039,48 | 402,84 | -3.365,57 | -146,11 | 2.172,95 | -50,23 | 2.160,63 | 192,86 | -1.127,20 | -47.866,67 |
| Flusso di cassa | 26 | -240 | 27 | 38 | 35 | 153 | -39 | -140 | 92 | 3 |
| Modifica (%) | -1.018,14 | -111,33 | 39,65 | -7,10 | 332,63 | -125,45 | 259,80 | -165,52 | -96,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
