Rendiconto finanziario (TTM)
Globus Spirits Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.445 | 1.416 | 2.425 | 2.188 | 872 | 1.020 | 1.941 | 1.678 | 1.137 | 671 |
| Modifica (%) | -2,00 | 71,27 | -9,78 | -60,14 | 16,96 | 90,30 | -13,57 | -32,23 | -40,96 | |
| % del flusso di cassa | 377,51 | 493,65 | 687,29 | -970,82 | -919,31 | -430,86 | 829,85 | -15.875,45 | -8.718,65 | 6.780,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -294 | -980 | -1.721 | -2.176 | -1.683 | -1.967 | -2.167 | -1.628 | -1.380 | -2.077 |
| Modifica (%) | 232,68 | 75,66 | 26,46 | -22,67 | 16,86 | 10,19 | -24,86 | -15,27 | 50,57 | |
| % del flusso di cassa | -76,95 | -341,58 | -487,75 | 965,67 | 1.773,94 | 830,72 | -926,42 | 15.407,91 | 10.579,63 | -20.984,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -768 | -149 | -351 | -237 | 716 | 710 | 460 | -60 | 230 | 1.416 |
| Modifica (%) | -80,54 | 135,17 | -32,53 | -402,14 | -0,85 | -35,23 | -113,04 | -482,89 | 516,61 | |
| % del flusso di cassa | -200,56 | -52,07 | -99,55 | 105,15 | -754,74 | -299,86 | 196,57 | 567,54 | -1.760,98 | 14.303,36 |
| Flusso di cassa | 383 | 287 | 353 | -225 | -95 | -237 | 234 | -11 | -13 | 10 |
| Modifica (%) | -25,05 | 23,02 | -163,87 | -57,91 | 149,55 | -198,81 | -104,52 | 23,40 | -175,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
