Rendiconto finanziario (TTM)
Gland Pharma Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.049 | 4.688 | 7.908 | 9.508 | 3.640 | 3.901 | 9.968 | 12.187 | 9.147 |
| Modifica (%) | -22,50 | 68,68 | 20,24 | -61,72 | 7,19 | 155,50 | 22,26 | -24,94 | |
| % del flusso di cassa | 187,30 | 606,12 | -455,40 | 362,15 | 22,89 | -731,01 | -64,23 | 52,10 | 41,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.240 | -16.763 | -10.026 | -7.043 | 12.082 | 3.589 | -17.569 | 15.055 | 17.047 |
| Modifica (%) | 9,99 | -40,19 | -29,75 | -271,54 | -70,29 | -589,47 | -185,69 | 13,24 | |
| % del flusso di cassa | -471,88 | -2.167,28 | 577,40 | -268,25 | 75,98 | -672,56 | 113,22 | 64,36 | 77,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.385 | 12.776 | 349 | 162 | 149 | -8.047 | -7.994 | -4.011 | -4.335 |
| Modifica (%) | 3,16 | -97,27 | -53,68 | -7,71 | -5.493,47 | -0,65 | -49,82 | 8,07 | |
| % del flusso di cassa | 383,46 | 1.651,85 | -20,10 | 6,16 | 0,94 | 1.507,71 | 51,52 | -17,15 | -19,71 |
| Flusso di cassa | 3.230 | 773 | -1.736 | 2.626 | 15.901 | -534 | -15.518 | 23.393 | 21.991 |
| Modifica (%) | -76,05 | -324,50 | -251,20 | 505,62 | -103,36 | 2.807,69 | -250,75 | -5,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
