Rendiconto finanziario (TTM)
Ester Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.978 | 1.455 | 655 | 619 | 1.385 | 577 | 10 | 438 | -153 | 1.122 |
| Modifica (%) | -26,43 | -54,99 | -5,53 | 123,80 | -58,30 | -98,27 | 4.290,35 | -134,87 | -834,86 | |
| % del flusso di cassa | 6.443,58 | 9.198,65 | 5.886,32 | 113,89 | 134,78 | -207,78 | -0,94 | 61,14 | -108,14 | -144,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -899 | -1.473 | -1.242 | -3.916 | -4.058 | -1.993 | -1.686 | 417 | 520 | -565 |
| Modifica (%) | 63,78 | -15,65 | 215,27 | 3,63 | -50,88 | -15,41 | -124,74 | 24,68 | -208,61 | |
| % del flusso di cassa | -2.929,30 | -9.309,19 | -11.163,09 | -720,80 | -395,01 | 717,34 | 158,30 | 58,25 | 368,38 | 72,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.048 | 33 | 598 | 3.841 | 3.701 | 1.138 | 611 | -139 | -226 | -1.331 |
| Modifica (%) | -103,18 | 1.696,40 | 541,94 | -3,64 | -69,25 | -46,31 | -122,72 | 62,94 | 488,42 | |
| % del flusso di cassa | -3.414,27 | 210,53 | 5.376,77 | 706,91 | 360,23 | -409,56 | -57,37 | -19,39 | -160,24 | 171,98 |
| Flusso di cassa | 31 | 16 | 11 | 543 | 1.027 | -278 | -1.065 | 716 | 141 | -774 |
| Modifica (%) | -48,46 | -29,66 | 4.782,56 | 89,10 | -127,05 | 283,32 | -167,23 | -80,29 | -648,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
