Rendiconto finanziario (TTM)
Epigral Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.292 | 2.838 | 4.202 | 6.262 | 5.174 | 3.976 | 4.323 | 4.406 |
| Modifica (%) | 23,82 | 48,07 | 49,00 | -17,37 | -23,15 | 8,72 | 1,91 | |
| % del flusso di cassa | 39.316,59 | 1.162,93 | 1.971,97 | -5.773,52 | -3.632,85 | -3.596,27 | -7.090,54 | 2.849,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.967 | -4.546 | -4.183 | -4.372 | -4.581 | -4.011 | -2.584 | -2.616 |
| Modifica (%) | 131,09 | -7,99 | 4,52 | 4,78 | -12,45 | -35,57 | 1,22 | |
| % del flusso di cassa | -33.744,92 | -1.862,81 | -1.962,91 | 4.031,38 | 3.216,62 | 3.627,56 | 4.238,46 | -1.691,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -319 | 1.952 | 194 | -1.998 | -735 | -76 | -1.800 | -1.635 |
| Modifica (%) | -711,96 | -90,07 | -1.130,98 | -63,20 | -89,67 | 2.268,83 | -9,14 | |
| % del flusso di cassa | -5.471,66 | 799,88 | 90,93 | 1.842,14 | 516,23 | 68,72 | 2.952,08 | -1.057,83 |
| Flusso di cassa | 6 | 244 | 213 | -108 | -142 | -111 | -61 | 155 |
| Modifica (%) | 4.086,17 | -12,68 | -150,89 | 31,33 | -22,37 | -44,86 | -353,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
